AR, BTE SP 暫時性接貨,油股佔比大增(佔組合28%, 如果計及Synthetic Long),將會賣出部分及做點SC 降成本
反手加了中原建業@0.69,表現暫時不錯(內房佔比20%,連同內房債)
雖然整個一月都是上升,無論是美股港股,但其實宏觀背景與2022年底時對比並未有太大改變:加息周期持續、通脹暫時性回落、全球預計將陷入衰退等
估值計,美股整體仍然偏貴,個別公司則部分已進入估值合理的區間,但明顯未到可以貪婪的時候
港股則估值仍然偏平,但大市始終一口氣升了接近8,000點,出現一個短期的大調整亦很合理
基本上沒什麼可以特別去做,等待或者做點對沖可能會比較好,唯有藉這段時候留意及學習多點不同公司,業績期睇多幾份業績及簡報,準備好一個To
Buy List & To Sell List,既要為大及中度衰退做好準備,同時真的是soft
landing兼通脹回落兼回到低利率環境的美好結局時,持倉能夠受惠
NG 價格大跌,對AR影響較大,但油價頂得住 $70以上的話,整體油股問題不大,買油股賭的並非油價大升(當然油價上升亦會受惠,畢竟賺多左錢),而是賭這次油價能在高位巡迴一段頗長時間,供應端的結構性問題中長遠仍無法解決(或無意解決)
核心持倉
新創建 16.3%
Antro Resources 11.7%
萬科 8.2%
Marathon Oil 6.8%
佳源債 6.6%
Danaos 6.6%
Brookfield Corporation 6.6%
Legal & General 5.8%
Alphabet 5.2%
中原建業 4.5%
一月回報:+18.4%,
YTD: +18.4%
多謝分享
回覆刪除多謝分享, 1月回報很好!
回覆刪除